Systemkonten – bexio-Support

bexio erstellt für Sie automatisch verschiedene Buchungen. Wenn Sie zum Beispiel eine Rechnung erstellen, erstellt es die Debitoren (Forderungen) Buchungen dazu. Diese Buchungen sind nur möglich, weil es in bexio Systemkonten gibt.

Alle Konten, welche in Ihrem bexio - Kontenplan mit einem kleinen Schloss markiert sind, sind Systemkonten. Diese können Sie bearbeiten, jedoch können diese Konten nicht aus dem System entfernt werden. Eine Löschung ist nicht möglich.

Systemkonten werden bei den Buchungen verwendet, welche bexio automatisch für Sie ausführt. Nachfolgend finden Sie zu jedem Systemkonto eine kleine Erklärung:
(Bitte beachten Sie, dass sich die Kontennummern, so wie die Bezeichnung, je nach Rechtsform unterscheiden können. Dieses Beispiel ist anhand des Kontenplans der Aktiengesellschaft (AG).)

Konten-Nr.	Kontenbezeichnung	Beschreibung der Systemfunktion
1020 ff	Bankkonten	Alle weiteren Bankkonten werden automatisch erstellt, wenn Sie eine Bankverbindung anlegen, wie in diesem Bericht beschrieben: Wie lege ich ein neues Kasse-/Post-/Bankkonto an?. Natürlich können die Kontennummern und Bezeichnungen im Kontenplan angepasst werden. Wie das geht erfahren Sie im Bericht Wie verwalte ich meinen Kontengruppen- und Kontenplan?.
1029	Bankguthaben	Hier besteht keine sichtbare Verknüpfung; dieses Konto wird verwendet, falls alle Bankkonten gelöscht wurden. Wir empfehlen diese einfach als "Sicherheitskonto" auf eine Nummer abzulegen, die Sie nicht brauchen.
1100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)	Hier besteht eine Verknüpfung zu den Rechnungen, da automatisch eine Debitorenbuchung getätigt wird, wenn Sie eine Rechnung erstellen.
1170	Vorsteuer Material, Waren, Dienstleistungen, Energie, Kl. 4	Hier besteht eine Verknüpfung zu den Lieferantenrechnungen und Aufwendungen, die Vorsteuer wird beim Erstellen einer Lieferantenrechnung oder einer Aufwendung automatisch verbucht.
1171	Vorsteuer Investitionen, übriger Betriebsaufwand, Kl. 1/5-8	Hier besteht eine Verknüpfung zu den Lieferantenrechnungen und Aufwendungen, die Vorsteuer wird beim Erstellen einer Lieferantenrechnung oder einer Aufwendung automatisch verbucht.
1172	Vorsteuerausgleich Abrechnungsmethode	Diese Konten werden gebraucht für die MwSt-Abrechnung nach vereinnahmten Entgelt.
1173	Vorsteuerkürzung	Alle MWST-Buchungen zur Ziffer 420 werden über diese Konto verbucht.
1174	Vorsteuerkorrektur	Alle MWST-Buchungen zur Ziffer 415 werden über diese Konto verbucht.
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren)	Hier besteht eine Verknüpfung zu den Lieferantenrechnungen, es wird wenn Sie eine Lieferantenrechnung anlegen automatisch eine Kreditorenbuchung getätigt.
2030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	Auf dieses Konto werden Kundenkontobuchungen und Überzahlungen verbucht.
2200	Geschuldete MWST Umsatzsteuer	Hier besteht eine Verknüpfung zu den Rechnungen, die Umsatzsteuer wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch verbucht.
2201	Abrechnungskonto MWST	Dieses Konto wird für die Saldierung der Mehrwertsteuerkonten benötigt.
2202	Umsatzsteuerausgleich Abrechnungsmethode	Diese Konten werden gebraucht für die MWST-Abrechnung nach vereinnahmten Entgelt.
2203	Bezugssteuer	Dieses Konto wird für die automatische Verbuchung der Bezugssteuer benötigt.
3401	Bruttoerlöse Kreditgeschäft	Dies ist das Standard-Ertragskonto. Wenn Sie also in einer Rechnung kein Ertragskonto speziell auswählen, wird automatisch dieses zugewiesen.
3800	Skonti	Hier besteht eine Verknüpfung zu den Rechnungen, Wenn Sie auf eine Rechnung Skonto verbuchen, wird dieses Konto verwendet.
4200	Einkauf Handelsware	Dies ist das Standard-Aufwandskonto. Wenn Sie in einer Lieferantenrechnung oder Aufwendung kein Aufwandskonto speziell auswählen, verwendet das System automatisch dieses Konto.
4900	Skonti	Hier besteht eine Verknüpfung zu den Lieferantenrechnungen. Wenn Sie auf eine Rechnung Skonto verbuchen, wird dieses Konto verwendet.
6949	Währungsverluste	Diese Konten werden gebraucht, um die Währungskorrekturen zu buchen, wenn der Wechselkurs nicht gleich hoch ist bei Rechnungsstellung wie bei der Bezahlung.
6999	Währungsgewinne	Diese Konten werden gebraucht, um die Währungskorrekturen zu buchen, wenn der Wechselkurs nicht gleich hoch ist bei Rechnungsstellung wie bei der Bezahlung.
9000	Erfolgsrechnung	Dieses Konten brauchen Sie für den Jahresabschluss und die Wiedereröffnung. Weil die Konten für spätere Auswertung nachverfolgbar sein sollen, sind sie als Systemkonten angelegt.
9100	Eröffnungsbilanz	Dieses Konten brauchen Sie für den Jahresabschluss und die Wiedereröffnung. Weil die Konten für spätere Auswertung nachverfolgbar sein sollen, sind sie als Systemkonten angelegt.
9101	Schlussbilanz	Dieses Konten brauchen Sie für den Jahresabschluss und die Wiedereröffnung. Weil die Konten für spätere Auswertung nachverfolgbar sein sollen, sind sie als Systemkonten angelegt.
9200	Jahresgewinn oder Jahresverlust	Dieses Konten brauchen Sie für den Jahresabschluss und die Wiedereröffnung. Weil die Konten für spätere Auswertung nachverfolgbar sein sollen, sind sie als Systemkonten angelegt.
9900	Korrekturen	Dieses Konten brauchen Sie für den Jahresabschluss und die Wiedereröffnung. Weil die Konten für spätere Auswertung nachverfolgbar sein sollen, sind sie als Systemkonten angelegt.