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Die Finanz-Charts im Dashboard
Die Finanz-Charts finden Sie auf dem Dashboard unter dem «Haus- Symbol» und bei den Rechnungen unter «Verkauf» → «Rechnungen» → «Übersicht». Weitere Informationen zum Dashboard: ❯ Dashboard - Finanzcockpit & persönliche Startseite
Offene Rechnungen (Debitoren)
Klicken Sie auf diesen Link um zu erfahren was genau «Debitoren» sind. Totalwert von allen unbezahlten Rechnungen/Debitoren («Verkauf» → «Rechnung»). Dabei werden die Total- oder Restbeträge der Rechnungen im Status «Offen», «Teilweise», «Überfällig» berücksichtigt.
| Status | Beschreibung der Kriterien | Zeitraum |
| Offen | Alle unbezahlten Rechnungen, welche sich innerhalb der Zahlungsfrist befinden. | Alle Rechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und Kriterien erfüllen. |
| Überfällig | Alle unbezahlten Rechnungen, welche die Zahlungsfrist bereits überschritten haben. | Alle Rechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und Kriterien erfüllen. |
Offene Lieferantenrechnungen (Kreditoren)
Klicken Sie auf diesen Link um zu erfahren was genau «Kreditoren» sind. Totalwert von allen unbezahlten Lieferantenrechnungen/Kreditoren («Einkauf» → «Lieferantenrechnungen»). Dabei werden die Total- oder Restbeträge der Lieferantenrechnungen im Status «Offen», «Teilweise», «Überfällig» berücksichtigt.
| Status | Beschreibung der Kriterien | Zeitraum |
| Offen | Alle unbezahlten Lieferantenrechnungen, welche sich innerhalb der Zahlungsfrist befinden. | Alle Lieferantenrechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen. |
| Überfällig | Alle unbezahlten Lieferantenrechnungen, welche die Zahlungsfrist bereits überschritten haben. | Alle Lieferantenrechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen. |
Flüssige Mittel Eingänge und Ausgänge
Unter den «Einnahmen» & «Ausgaben» werden die Zahlen aus Buchungen auf «Flüssige Mittel» -Konten anhand des ausgewählten Zeitraums berechnet. Sofern eine Buchung die folgenden Kriterien erfüllt, taucht diese in diesem Auswertung's-Diagramm auf:
- Eines der verbuchten Konti muss der Kontogruppe «Flüssige Mittel» zugeordnet sein.
- Bank an Bank Buchungen, werden nicht angezeigt, da sich diese Buchungen aufheben. Dies bedeutet, wenn beide verwendeten Konti den «Flüssige Mittel» zugeordnet sind, werden diese nicht in diesem Diagramm mitgerechnet. Wichtig in diesem Fall ist allerdings, dass alle Konti der "Flüssigen Mittel" im Banking erfasst sind.
Nun zeigen wir Ihnen ein Beispiel auf:
Dashboard
Wie Sie aus der Folie entnehmen können, haben wir die Einnahmen bei CHF 250.00. Ausgaben bewegen sich bei CHF 8550.00.
Bilanz mit Vortrag auf 01.01.2022
Wenn wir uns das Umlaufvermögen anschauen, dann haben wir eine enorme Auflistung aller Flüssigen Mittel Konten. Dies scheint im ersten Moment etwas unübersichtlich, wenn Sie die Kennzahlen des Dashboard sehen möchten.
Bilanz ohne Vortrag auf 01.01.2022
Deshalb nehmen wir mal einfach nur den Vortrag weg auf den 01.01.2022. Wenn man nun die Bilanz resp. nur das Flüssige Mittel Konto anschaut, dann haben wir auch da einen Betrag von CHF -8330.00.
Transaktionen
Bei genauer Analyse des Kontos 1020 haben wir auf der Soll Seite CHF 250 und auf der Haben Seite CHF 8550. Das ist das, was das Dashboard auch widerspiegelt.
Top Ausgaben (Aufwand)
Unter den «Top Ausgaben» werden die 7 meist verwendeten «Aufwandskonten» aufgezeigt. Prozentual wird dargestellt wie die Verteilung aussieht. Berechnet wird dies anhand der Verwendung der Aufwandskonten sämtlicher Buchungen. Der Zeitraum kann selbst bestimmt werden mittels dem Datumsbereich. Sofern ein Finanzbuchhaltung's-Konto der Kontoart «Aufwandskonto» wie folgt verwendet wird, beeinflusst es in diesem Diagramm:
- In einer manuelle Buchung.
- In einer manuelle Bank-Buchung.
- In einer Aufwendung.
- In einer Lieferantenrechnung.
Umsatz
Unter «Umsatz» wird der zu erwartende monatliche Umsatz-Wert anhand der erfassten Rechnungen im Status «Offen», «Teilweise» & «Bezahlt» und des ausgewählten Zeitraums berechnet. Diese Auswertung wird anhand der Daten unter «Verkauf» → «Rechnungen» angezeigt. Der Wert in dieser Auswertung ist der Rechnungsbetrag in Brutto (inkl. MWST). In welchem Monat der Umsatz erscheint ist davon abhängig welches Rechnungsdatum gesetzt wurde.
Tab Übersicht bei Rechnungen
Unter «Verkauf» → «Rechnungen» können Sie auf die «Übersicht», um ein erweitertes Dashboard der Rechnungsübersicht zu erhalten. Für eine detaillierte Analyse Ihrer Verkaufsdaten, lesen Sie den folgenden Beitrag: «Verkaufsanalyse».
Top Kunden
Total Umsatz der Top Kunden der Rechnungen (Top 4 Kunden + Diverse).
- Von wo kommen die Daten?: "Verkauf" - "Rechnungen".
- Was wird berücksichtigt?: Alle Rechnungen im Status "Offen", "Teilweise" und "Bezahlt".
Zeitraum: Alle Rechnungen zu den entsprechenden Kontakten, die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen.
Total je Status
Die Totalbeträge der Rechnungen nach Status ("Entwurf", "Offen", "Teilweise" und "Überfällig").
- Von wo kommen die Daten?: "Verkauf" - "Rechnungen" - Werte nach Status abzüglich Zahlungseingänge
- Was wird berücksichtigt?: Die effektiven Werte aller Rechnungen ohne die Zahlungen. (z.B, Rechnung offen über CHF 2'000 abzüglich Zahlungseingang (CHF 285.10) ergibt total offen CHF 1'714.90.
Zeitraum: Alle Rechnungen pro Status (ausser "Bezahlt"), die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen.
Liquiditätsmanagement
In diesem Beitrag sehen Sie, warum jedes KMU einen Liquiditätsplan haben sollte und geben Tipps, wie Sie als Unternehmer schnell und einfach Ihre Liquidität im Auge behalten.