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Die Finanz-Charts

Sämtliche Kennzahlen der Finanz-Charts werden in der Standardwährung, in der Ihre Buchhaltung geführt wird und mit Bruttopreisen (inkl. MwSt.) ausgegeben. Zudem werden alle Buchungen in einer Fremdwährung (Rechnungen, Lieferantenrechnungen etc.) für die Finanz-Charts anhand des hinterlegten Währungskurses umgerechnet. → «Fremdwährungen - Wie macht das bexio?»

Inhalt


Die Finanz-Charts im Dashboard

Die Finanz-Charts finden Sie auf dem Dashboard unter dem «Haus- Symbol» und bei den Rechnungen unter  «Verkauf» → «Rechnungen» → «Übersicht». Weitere Informationen zum Dashboard: ❯ Dashboard - Finanzcockpit & persönliche Startseite

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Offene Rechnungen (Debitoren)

Klicken Sie auf diesen Link um zu erfahren was genau «Debitoren» sind. Totalwert von allen unbezahlten Rechnungen/Debitoren («Verkauf» → «Rechnung»). Dabei werden die Total- oder Restbeträge der Rechnungen im Status «Offen», «Teilweise», «Überfällig» berücksichtigt.

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Status Beschreibung der Kriterien Zeitraum
Offen Alle unbezahlten Rechnungen, welche sich innerhalb der Zahlungsfrist befinden. Alle Rechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und Kriterien erfüllen.
Überfällig Alle unbezahlten Rechnungen, welche die Zahlungsfrist bereits überschritten haben. Alle Rechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und Kriterien erfüllen.

Offene Lieferantenrechnungen (Kreditoren)

Klicken Sie auf diesen Link um zu erfahren was genau «Kreditoren» sind. Totalwert von allen unbezahlten Lieferantenrechnungen/Kreditoren («Einkauf» → «Lieferantenrechnungen»). Dabei werden die Total- oder Restbeträge der Lieferantenrechnungen im Status «Offen», «Teilweise», «Überfällig» berücksichtigt.

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Status Beschreibung der Kriterien Zeitraum
Offen Alle unbezahlten Lieferantenrechnungen, welche sich innerhalb der Zahlungsfrist befinden. Alle Lieferantenrechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen.
Überfällig Alle unbezahlten Lieferantenrechnungen, welche die Zahlungsfrist bereits überschritten haben. Alle Lieferantenrechnungen, die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen.

Flüssige Mittel Eingänge und Ausgänge

Unter den «Einnahmen» & «Ausgaben» werden die Zahlen aus Buchungen auf «Flüssige Mittel» -Konten anhand des ausgewählten Zeitraums berechnet. Sofern eine Buchung die folgenden Kriterien erfüllt, taucht diese in diesem Auswertung's-Diagramm auf:

  • Eines der verbuchten Konten muss der Kontogruppe «Flüssige Mittel» zugeordnet sein.
  • Bank an Bank Buchungen, werden nicht angezeigt. Sofern beide verwendeten Konten «Flüssige Mittel» -Konten sind, werden diese nicht in diesem Diagramm mitgerechnet.

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Wichtig: Wenn Buchungen nicht erscheinen, die die oben genannten Kriterien erfüllen sollten, dann prüfen Sie bitte, ob die verwendeten Konten auch der Kontengruppe «Flüssige Mittel» zugewiesen sind. Den Kontenplan finden Sie unter «Einstellungen» → «Alle Einstellungen» → «Buchhaltung» → «Kontenplan Finanzbuchhaltung».

Top Ausgaben (Aufwand)

Unter den «Top Ausgaben» werden die 7 meist verwendeten «Aufwandskonten» aufgezeigt. Prozentual wird dargestellt wie die Verteilung aussieht. Berechnet wird dies anhand der Verwendung der Aufwandskonten sämtlicher Buchungen. Der Zeitraum kann selbst bestimmt werden mittels dem Datumsbereich. Sofern ein Finanzbuchhaltung's-Konto der Kontoart «Aufwandskonto» wie folgt verwendet wird, beeinflusst es in diesem Diagramm:

  • In einer manuelle Buchung.
  • In einer manuelle Bank-Buchung.
  • In einer Aufwendung.
  • In einer Lieferantenrechnung.

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Umsatz

Unter «Umsatz» wird der zu erwartende monatliche Umsatz-Wert anhand der erfassten Rechnungen im Status «Offen», «Teilweise» & «Bezahlt» und des ausgewählten Zeitraums berechnet. Diese Auswertung wird anhand der Daten unter «Verkauf» → «Rechnungen» angezeigt. Der Wert in dieser Auswertung ist der Rechnungsbetrag in Brutto (inkl. MWST). In welchem Monat der Umsatz erscheint ist davon abhängig welches Rechnungsdatum gesetzt wurde.

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Tab Übersicht bei Rechnungen

Unter «Verkauf» → «Rechnungen» können Sie auf die «Übersicht», um ein erweitertes Dashboard der Rechnungsübersicht zu erhalten. Für eine detaillierte Analyse Ihrer Verkaufsdaten, lesen Sie den folgenden Beitrag: «Verkaufsanalyse».

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Top Kunden

Total Umsatz der Top Kunden der Rechnungen (Top 4 Kunden + Diverse).

  • Von wo kommen die Daten?: "Verkauf" - "Rechnungen".
  • Was wird berücksichtigt?: Alle Rechnungen im Status "Offen", "Teilweise" und "Bezahlt".

Zeitraum: Alle Rechnungen zu den entsprechenden Kontakten, die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen.


Total je Status

Die Totalbeträge der Rechnungen nach Status ("Entwurf", "Offen", "Teilweise" und "Überfällig").

  • Von wo kommen die Daten?: "Verkauf" - "Rechnungen" - Werte nach Status abzüglich Zahlungseingänge
  • Was wird berücksichtigt?: Die effektiven Werte aller Rechnungen ohne die Zahlungen. (z.B, Rechnung offen über CHF 2'000 abzüglich Zahlungseingang (CHF 285.10) ergibt total offen CHF 1'714.90.

Zeitraum: Alle Rechnungen pro Status (ausser "Bezahlt"), die jemals in bexio erstellt wurden und die obigen Kriterien erfüllen.


Liquiditätsmanagement

In diesem Beitrag sehen Sie, warum jedes KMU einen Liquiditätsplan haben sollte und geben Tipps, wie Sie als Unternehmer schnell und einfach Ihre Liquidität im Auge behalten.


 

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