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Was sehe ich in den Finanz-Charts?

Allgemeines zu den Finanz-Charts 

  • Sämtliche Kennzahlen werden in der Standardwährung und mit Bruttopreisen (inkl. MwSt.) ausgegeben. Die Standardwährung kann unter "Einstellungen" -> "Alle Einstellungen" -> "Meine Firma" -> "Grundeinstellungen" angepasst werden.
  • Die Standardwährung kann nur angepasst werden, wenn unter "Berichte" -> "Journal" noch keine Buchungen vorgenommen wurden.
  • Rechnungen & Lieferantenrechnungen ("Verkauf" -> "Rechnungen" & "Einkauf" -> "Lieferantenrechnungen") in Fremdwährungen werden im Buchungssatz und für die Charts anhand des hinterlegten Währungskurses "Fremdwährungen - Wie macht das bexio?" umgerechnet und in der Standardwährung ausgegeben.

Wo finde ich die Finanz-Charts?

Die Finanz-Charts finden Sie auf dem Dashboard und bei der Rechnungsliste ("Verkauf" -> "Rechnungen") im Tab "Übersicht".

Weitere Informationen zum Dashboard finden Sie im Beitrag "Dashboard - Finanzcockpit & persönliche Startseite".

Was wird mir bei den jeweiligen Finanz-Charts angezeigt?

Dashboard

Forderungen (Debitoren)

Was sind Debitoren?

Totalwert von allen unbezahlten Rechnungen/Debitoren ("Verkauf" -> "Rechnung").
Dabei werden die Total- oder Restbeträge der Rechnungen/Debitoren im Status "Offen", "Teilweise", "Überfällig" berücksichtigt.

  • Offen: Alle unbezahlten Rechnungen, welche sich innerhalb der Zahlungsfrist befinden (nicht überfällig).
  • Überfällig: Alle unbezahlten Rechnungen, welche sich ausserhalb der Zahlungsfrist befinden (überfällig).

Verbindlichkeiten (Kreditoren)

Was sind Kreditoren?

Totalwert von allen unbezahlten Lieferantenrechnungen/Kreditoren ("Einkauf" -> "Lieferantenrechnungen").
Dabei werden die Total- oder Restbeträge der Lieferantenrechnungen/Kreditoren im Status "Offen", "Teilweise", "Überfällig" berücksichtigt.

  • Offen: Alle unbezahlten Lieferantenrechnungen, welche sich innerhalb der Zahlungsfrist befinden (nicht überfällig).
  • Überfällig: Alle unbezahlten Lieferantenrechnungen, welche sich ausserhalb der Zahlungsfrist befinden. (überfällig).

Einnahmen und Ausgaben

Totalwert aller Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge vom gewählten Zeitraum (Standardmässig 1 Jahr). Es werden die Buchungen auf allen Konten zusammengezählt, welche als Flüssige Mittel definiert sind.

  • Einnahmen: Zahlungseingänge auf Rechnungen/Debitoren ("Verkauf" > "Rechnungen") & Buchungen auf der Soll-Seite bei den flüssigen Mittel Konten.
  • Ausgaben: Zahlungsausgänge auf Lieferantenrechnungen/Kreditoren ("Einkauf" -> "Lieferantenrechnungen") & Buchungen auf der Haben-Seite bei den flüssigen Mittel Konten.

Top Ausgaben (Aufwendungen)

Top Ausgaben (Aufwendungen) je Buchhaltungskonto in Prozent (Aufwandskonten aus dem Kontenplan / Top 7 + Diverse) der Lieferantenrechnungen/Kreditoren ("Einkauf" -> "Lieferantenrechnungen").

  • Von wo kommen die Daten?: "Einkauf" -> "Lieferantenrechnungen" -> Buchhaltungskonten der einzelnen Positionen.
  • Was wird berücksichtigt?: Alle Lieferantenrechnungen/Kreditoren im Status "Offen", "Teilweise", "Bezahlt".

Tab Übersicht bei Rechnungen

Umsatz

Total Umsatz je Monat vom aktuellen Geschäftsjahr/Kalenderjahr der Rechnungen/Debitoren ("Verkauf" -> "Rechnungen")

Was ist „Umsatz“?: Das Total aller gestellten Rechnungen/Debitoren im Status "Offen", "Teilweise" und "Bezahlt". Das Rechnungsdatum ist ausschlaggebend und die Zahlen werden inkl. MwSt. berechnet.

Top Kunden

Total Umsatz der Top Kunden der Rechnungen/Debitoren (Top 4 + Diverse).

  • Von wo kommen die Daten?: "Verkauf" -> "Rechnungen".
  • Was wird berücksichtigt?: Alle Rechnungen/Debitoren im Status "Offen", "Teilweise" und "Bezahlt".

Total je Status

Die Totalbeträge der Ausgangsrechnungen/Debitoren nach Status ("Entwurf", "Offen", "Teilweise" und "Überfällig").

  • Von wo kommen die Daten?: "Verkauf" -> "Rechnungen" -> Werte nach Status abzüglich Zahlungseingänge
  • Was wird berücksichtigt?: Die effektiven Werte aller Rechnungen/Debitoren ohne die Zahlungen. (z.B, Rechnung offen über CHF 2'000 abzüglich Zahlungseingang (CHF 285.10) ergibt total offen CHF 1'714.90.

Liquiditätsmanagement?

Wir verraten Ihnen im bexio-Blog, warum jedes KMU einen Liquiditätsplan haben sollte und geben Tipps, wie Sie als Unternehmer schnell und einfach Ihre Liquidität im Auge behalten.

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