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Wie übertrage ich meine Kontensaldi ins neue Geschäftsjahr?

Bevor Sie Ihr Geschäftsjahr definitiv abschliessen, können Sie in bexio weiterhin Rechnungen erstellen sowie Lieferantenrechnungen und manuelle Buchungen erfassen. Damit Sie in dieser Übergangsphase Ihre wichtigsten Bilanzkonten, z. B. Flüssige Mittel, abstimmen können, bietet Ihnen bexio hierfür einen automatischen provisorischen Saldovortrag über alle Bilanzkonten.

Wie kann ich alle Saldi vortragen?

Alle Saldi für Ihre Bilanzkonten können Sie unter "Buchhaltung - "Jahresabschluss" - "Alle Konten auf dd.mm.yyyy vortragen." auf das nachfolgende Geschäftsjahr übertragen.

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Über folgende Buchungssätze werden die Schlussbestände des Vorjahres in das nachfolgende Geschäftsjahr übernommen:

  • Bei Aktivkonten: Aktivkonto / Eröffnungsbilanz
  • Bei Passivkonten: Eröffnungsbilanz / Passivkonto

Die Buchungen werden im Journal und im Kontenblatt als "provisorischer Saldovortrag" gekennzeichnet.

 

Kann ich die Saldi erneut vortragen?

Der eigentliche Jahresabschluss des Vorjahres bedingt verschiedenste Korrekturbuchungen, die durch Sie oder Ihren Treuhänder ausgeführt werden. Dabei ist es wichtig, dass die Bilanzkonten des laufenden Geschäftsjahres erneut vorgetragen werden können.

Wenn Sie Ihre Saldi bereits vorgetragen haben, jedoch danach noch eine Buchung in dem vergangenen Geschäftsjahr tätigen, können Sie die Saldi erneut vortragen.

Um alle Saldi auf einmal zu aktualisieren, gehen Sie auf "Buchhaltung - "Jahresabschluss" - "Alle Konten auf dd.mm.yyyy vortragen."

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Beim definitiven Jahresabschluss werden alle Bilanzkonten erneut vorgetragen und im Journal sowie im einzelnen Kontenblatt als “Saldovortrag per dd.mm.yyyy” gebucht.

 

Wie kann ich einzelne Saldis vortragen?

Es gibt keine Funktion, mit der Sie bei einzelnen Konten einen Saldovortrag vornehmen können. Wir empfehlen, einzelne Saldis mit manuellen Buchungen im neuen Jahr zu erstellen. Dafür können Sie das selbe Konto verwenden, wie bei den automatischen Saldovorträgen.

Diese werden bei einem Saldovortrag aller Konten sowie einem Jahresabschluss ebenfalls mit den aktualisierten Werten überschrieben.

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