S’abonner

Comment bexio sélectionne-t-il les documents appropriés lors du rapprochement automatique?

Introduction

Les nouveaux formats de fichiers normalisés permettent d'automatiser les processus de travail. bexio prend ainsi désormais en charge le rapprochement automatique de certaines transactions BVR. Notez qu'à l'heure actuelle, ce rapprochement automatique est possible uniquement pour les clients de PostFinance. Nous proposerons également le rapprochement automatique avec les interfaces d'autres banques dès que les institutions financières auront totalement adopté la norme ISO.

Pour en savoir plus sur le format de fichier à utiliser afin de profiter des avantages du rapprochement automatique avec PostFinance, merci de consulter l'article suivant: Utiliser votre compte PostFinance de manière optimale avec bexio

Le mécanisme de recherche garantit que bexio enregistre uniquement les transactions uniques associées à une facture ou une facture fournisseur. bexio distingue désormais les transactions faisant l'objet d'un rapprochement automatique et celles qui doivent être rapprochées manuellement.

Transactions faisant l'objet d'un rapprochement automatique

Dans les cas suivants, les transactions sont rapprochées automatiquement: il n'est donc plus nécessaire que vous les rapprochiez vous-même.

Factures (débiteurs)

  • Paiement BVR (concordance du montant et du numéro de référence)
  • Paiement BVR (concordance du numéro de référence, montant différent / déduction d'escompte)
  • Les coordonnées du destinataire de la facture correspondent à celles qui figurent dans une facture n’ayant pas encore fait l'objet d'un rapprochement. 

Factures fournisseurs (créditeurs)

  • Facture fournisseur payée via bexio (elle peut être attribuée à l'aide d'un identifiant unique transmis à la banque par bexio lors du paiement)

Lors de l'importation des transactions, le nombre de transactions ayant pu faire l'objet d'un rapprochement automatique vous est communiqué.

Vous pouvez retrouver les transactions rapprochées automatiquement dans le module bancaire de bexio, sous «Afficher les transactions bancaires»: elles ont le statut «Rapprochée automatiquement». Vous avez également la possibilité d'annuler le rapprochement automatique sous «Actions» et de rapprocher manuellement les transactions.

Transactions faisant l'objet d'un rapprochement manuel

Toutes les autres transactions ne peuvent pas être attribuées automatiquement par bexio. Par conséquent, elles doivent être rapprochées manuellement sous «Rapprocher les transactions», comme par le passé.

Pour en savoir plus sur le rapprochement manuel des transactions, merci de bien vouloir consulter l'article suivant: Rapprocher les transactions

 

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0
Vous avez d’autres questions ? Envoyer une demande