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Devises étrangères dans bexio

Est-il possible de travailler avec des monnaies étrangères dans bexio? Oui, une monnaie étrangère et un cours associé peuvent être enregistrés dans le logiciel. Les rapports des feuilles de compte indiquent toujours la monnaie étrangère avec le solde final. Les gains et pertes de change réalisés sont directement comptabilisés lors du paiement. Les gains et pertes de change non réalisés doivent être comptabilisés manuellement. Il est également possible de comptabiliser la monnaie de base dans une monnaie étrangère pour les banques. Il est important d’effectuer une comptabilisation correcte et de ne pas oublier la monnaie étrangère. Si le compte bancaire est connecté à un e-banking, la comptabilisation est effectuée automatiquement et avec le cours correct dans la monnaie étrangère correspondante. Les cours peuvent être enregistrés manuellement dans une table des cours ou modifiés dans un module lors de la saisie d’une écriture.

 

La gestion flexible des écritures en monnaies étrangères permet également d’analyser dans leur diversité les comptes de produits avec des monnaies étrangères. Ainsi, il est possible notamment d’analyser des chiffres clés intéressants sur les risques de change et d’effectuer rapidement et efficacement un contrôle de l’application correcte des cours de change lors de la création d’une facture (concernant la TVA en particulier). 

Contributions supplémentaires:
❯ Monnaies et cours

Contenu

 


 

Les monnaies étrangères dans la comptabilité financière

bexio tient l'intégralité de votre comptabilité dans votre monnaie de base. Par conséquent, toutes les écritures que vous saisissez dans une monnaie étrangère (une facture en euros, par exemple) sont converties dans votre monnaie de base. Toutes vos écritures sont affichées dans votre monnaie de base dans l’ensemble de la comptabilité financière. Les montants des écritures en monnaie étrangère sont automatiquement convertis à l’aide du taux de change que vous avez enregistré.

Exemple:

  • Vous avez créé un produit d’une valeur de 100 CHF
  • Vous établissez une facture en EUR
  • Vous importez le produit d’un montant de 100 CHF dans la facture
  • La facture affichera automatiquement le montant converti sur la base du taux de change enregistré dans le système
  • Dans la comptabilité financière, nous comptabilisons la valeur de la facture en CHF (votre monnaie de base)

Si vous saisissez une facture en USD, par exemple, et que vous y importez un produit en EUR, le calcul est effectué comme suit:

Produit A: 100 EUR = 106,17 CHF (100 x 1,06170) et facture A: 106,17 CHF = 103,61 USD (106,17 / 1,02470).

Attention! Cela signifie que tous les rapports de la comptabilité financière sont toujours affichés dans votre monnaie de base. (Tous les comptes sont tenus dans la monnaie de base).

 

Ecritures de bénéfices et pertes de change

Si le taux de change utilisé lors du paiement d'une facture diffère du taux qui était en vigueur lors de l'émission de la facture, nous comptabilisons automatiquement un gain de change (compte de produits sélectionné dans le document) ou une perte de change (compte de charges sélectionné dans le document) en fonction de la différence observée.

Vous trouverez plus d'informations concernant les monnaies étrangères dans bexio dans cet article

 


 

Les monnaies étrangères dans les modules des ventes et des achats

Dans les modules des ventes et des achats, vous pouvez sélectionner la monnaie de votre choix pour chaque document que vous créez. Vous pouvez donc envoyer vos documents à vos clients dans la monnaie souhaitée et traiter les factures fournisseurs en monnaie étrangère telles que vous les recevez.

Tous les montants des écritures sont convertis dans votre monnaie de base pour la comptabilité financière sur la base du taux de change enregistré. Vous devez donc notamment vous assurer que le taux de change utilisé par la banque est bien enregistré lors de la saisie d'un nouvel encaissement.

Attention! Quelle que soit la monnaie dans laquelle vous créez une facture, bexio comptabilise toujours sur le compte client 1100 - «Créances résultant de livraisons et de prestations». Il n'est donc actuellement pas possible d'avoir des comptes clients différents pour des monnaies différentes dans bexio; il en va de même pour les factures fournisseurs et le compte créditeur.

 


 

Les monnaies étrangères dans le module bancaire

Une monnaie doit être sélectionnée pour chaque ordre de paiement. Toutes les monnaies étrangères enregistrées dans bexio sont prises en charge. Notez cependant que les monnaies étrangères prises en charge peuvent varier en fonction de votre banque et du contrat que vous avez souscrit. Par conséquent, il est possible qu’un paiement en monnaie étrangère soit créé dans bexio mais refusé ultérieurement par votre banque. Pensez toujours à vérifier le statut du paiement dans votre e-banking.

Si un ordre de paiement est créé à partir d'une facture fournisseur, c’est toujours la monnaie de la facture qui est utilisée. Les monnaies étrangères sont également autorisées.

Lors du rapprochement des transactions, les notes de crédit et de débit peuvent être traitées dans une monnaie étrangère. Au moment de la comptabilisation des factures clients, des factures fournisseurs ou des dépenses, un taux de change doit être saisi manuellement lors du rapprochement des paiements si la monnaie du document ne correspond pas à celle de la transaction (facture établie en CHF et paiement reçu en EUR, par exemple).

Si la monnaie est la même (facture et encaissement en EUR, par exemple), tous les montants comptabilisés pour la comptabilité financière sont convertis dans la monnaie de base à l'aide du taux de change enregistré.

De même, pour les écritures de compte client et les écritures manuelles, tous les montants sont convertis pour la comptabilité financière dans la monnaie de base à l'aide du taux de change enregistré.

 


 

Monnaies étrangères dans les projets

Vous pouvez spécifier dans un projet la monnaie dans laquelle les services et les dépenses doivent être facturés. Si vous créez ensuite une facture à partir du projet, celle-ci est automatiquement établie dans la monnaie correspondante. Le projet lui-même est néanmoins toujours traité dans votre monnaie de base.

 


 

Monnaies étrangères et produits

Vous pouvez associer à chacun de vos produits une monnaie pour le prix d'achat et de vente. Lorsque vous importez ce produit dans un document (une facture client ou fournisseur, par exemple), le prix du produit est automatiquement converti dans la monnaie du document correspondant sur la base du taux de change enregistré dans les paramètres.

 


 

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