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Modifier une facture fournisseur (Nouveau Module d'Achat)

Statut de la facture fournisseur:


La facture a le statut «Brouillon» 

Si la facture fournisseur a le statut «Brouillon» (sous les trois points en haut à droite), vous pouvez la modifier à nouveau. Vous pouvez notamment:

  • Modifier des postes (modifier le compte, le taux de TVA, etc.)
  • Ajouter des postes
  • Modifier les coordonnées du contact

La facture a le statut «Payée» 

Si la facture fournisseur a le statut «Payée», vous devez d'abord supprimer le décaissement. Il est possible que celui-ci ait été comptabilisé via une transaction bancaire: dans ce cas, annulez d'abord le rapprochement en passant par le module bancaire dans le menu. Pour savoir comment annuler un rapprochement, consultez l’article suivant: RAPPROCHEMENT DES TRANSACTIONS BANCAIRES

La facture fournisseur aura alors le statut «Comptabilisée» et pourra être réinitialisée comme brouillon comme indiqué ci-dessus.

Après avoir modifié la facture, vous avez deux possibilités: effectuer le décaissement manuellement, ou aller dans «Banking» > «Transactions bancaires» et rapprocher à nouveau la transaction en question.

 


La facture a le statut «Virement bancaire saisi / téléchargé / transmis»

Si la facture a le statut «Virement bancaire saisi» ou «Virement bancaire téléchargé / transmis», vous devez d'abord supprimer le virement saisi directement dans la facture, à l’aide du lien sous «Paiements». 

La facture aura alors automatiquement le statut «Comptabilisée» et pourra être réinitialisée comme brouillon comme indiqué ci-dessus.

 

Virement bancaire saisi

Vous devez saisir à nouveau ce paiement pour qu'il soit enregistré comme payé dans l'état des règlements du module bancaire.

Virement bancaire téléchargé / transmis

Ce paiement a déjà été téléchargé au format OPAE. Si vous ne l'avez pas déjà transféré vers l'e-banking, il se trouve sans doute encore sur votre ordinateur. Si le paiement a le statut «transmis», la transmission du paiement vers votre banque a déjà été réalisée. Vous n'avez donc pas à modifier le statut de la facture fournisseur ni à saisir à nouveau le paiement.



Rapprocher à nouveau la transaction

Après la modification de la facture fournisseur, la transaction peut être à nouveau rapprochée dans le module bancaire. Si vous effectuez à nouveau le rapprochement, le paiement annulé sera automatiquement proposé comme rapprochement. Vous devez alors d’abord passer à «écriture manuelle» (à droite), puis revenir sur «Concordant» afin de pouvoir rapprocher la transaction avec la facture fournisseur.

Attention:

Une fois les modifications nécessaires effectuées, n'oubliez pas de faire repasser la facture fournisseur à son statut initial.

 

 

 

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