Statut de la facture fournisseur:
La facture a le statut «Brouillon»
Si la facture fournisseur a le statut «Brouillon» (sous les trois points en haut à droite), vous pouvez la modifier à nouveau. Vous pouvez notamment:
- Modifier des postes (modifier le compte, le taux de TVA, etc.)
- Ajouter des postes
- Modifier les coordonnées du contact
La facture a le statut «Payée»
Si la facture fournisseur a le statut «Payée», vous devez d'abord supprimer le décaissement. Il est possible que celui-ci ait été comptabilisé via une transaction bancaire: dans ce cas, annulez d'abord le rapprochement en passant par le module bancaire dans le menu. Pour savoir comment annuler un rapprochement, consultez l’article suivant: RAPPROCHEMENT DES TRANSACTIONS BANCAIRES
La facture fournisseur aura alors le statut «Comptabilisée» et pourra être réinitialisée comme brouillon comme indiqué ci-dessus.
Après avoir modifié la facture, vous avez deux possibilités: effectuer le décaissement manuellement, ou aller dans «Banking» > «Transactions bancaires» et rapprocher à nouveau la transaction en question.
La facture a le statut «Virement bancaire saisi / téléchargé / transmis»
Si la facture a le statut «Virement bancaire saisi» ou «Virement bancaire téléchargé / transmis», vous devez d'abord supprimer le virement saisi directement dans la facture, à l’aide du lien sous «Paiements».
La facture aura alors automatiquement le statut «Comptabilisée» et pourra être réinitialisée comme brouillon comme indiqué ci-dessus.
Virement bancaire saisi
Vous devez saisir à nouveau ce paiement pour qu'il soit enregistré comme payé dans l'état des règlements du module bancaire.
Virement bancaire téléchargé / transmis
Ce paiement a déjà été téléchargé au format OPAE. Si vous ne l'avez pas déjà transféré vers l'e-banking, il se trouve sans doute encore sur votre ordinateur. Si le paiement a le statut «transmis», la transmission du paiement vers votre banque a déjà été réalisée. Vous n'avez donc pas à modifier le statut de la facture fournisseur ni à saisir à nouveau le paiement.
Rapprocher à nouveau la transaction
Après la modification de la facture fournisseur, la transaction peut être à nouveau rapprochée dans le module bancaire. Si vous effectuez à nouveau le rapprochement, le paiement annulé sera automatiquement proposé comme rapprochement. Vous devez alors d’abord passer à «écriture manuelle» (à droite), puis revenir sur «Concordant» afin de pouvoir rapprocher la transaction avec la facture fournisseur.
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Attention: Une fois les modifications nécessaires effectuées, n'oubliez pas de faire repasser la facture fournisseur à son statut initial. |