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Comment vérifier ma liste des PO avec bexio?

Que contient une liste des postes ouverts (ou liste des PO)?

Une liste des PO contient tous les postes non soldés à une date donnée. La date en question peut être définie librement, par exemple au 31.12.20XX pour le bilan annuel. On distingue deux types de postes non soldés: débiteurs (factures et notes de crédit adressées aux clients) et créditeurs (fournisseurs dont vous recevez les factures). Pour faire simple:

La liste des PO débiteurs contient:

  • Factures
  • Notes de crédit

La liste des PO créditeurs contient:

  • Factures fournisseurs

 

Quels sont les éléments comptabilités dans les comptes débiteurs et créditeurs, et de quel côté?

1100 - Débiteurs
Débit Crédit

Factures

Encaissements

Remises

Notes de crédit

 

2000 - Créditeurs
Débit Crédit

Décaissements

Remises

Factures fournisseurs

 

Qu'est-ce qui ne figure pas dans la liste des PO?

  • Ecritures d'ouverture
  • Reports de soldes provisoires
  • Écritures manuelles (elles ne sont pas enregistrées dans la comptabilité des débiteurs)

 


 

Que faire en cas de différence entre la liste des PO et le compte créditeurs ou débiteurs?

Les comptes de bilan sont repris chaque année. S’il y a une différence en 2016, par exemple, elle sera automatiquement reportée à 2017 (report de solde). Dans cet exemple, l’origine de la différence se situe donc en 2016, et non en 2017.

Principe: bexio vous permet d’effectuer directement une comptabilisation sur des comptes collectifs, 1100 débiteurs par exemple (un message d’avertissement s’affiche alors). Les données des listes des PO étant issues des ventes et des achats, les écritures manuelles ne sont pas prises en compte, ce qui peut conduire à des différences.

Astuce: Dans la feuille de compte, filtrez le compte 1100 ou 2000 par écritures manuelles

Une différence avec la liste des PO peut apparaître pour différentes raisons. Les situations suivantes peuvent en être à l’origine: 

 

Situation: J'ai importé les chiffres de clôtures (soldes débiteurs et créditeurs) à partir d’un autre logiciel de comptabilité

Dans ce cas, il est nécessaire de comptabiliser les paiements à l’aide d’écritures manuelles. Pourquoi? Les débiteurs transférés depuis une comptabilité tierce ne seront pas reconnus dans la comptabilité débiteurs de bexio, à moins d’avoir été effectivement enregistrés en tant que factures. Il peut y avoir une différence entre la liste des PO et les postes débiteurs jusqu'au rapprochement final des chiffres débiteurs transférés.

 

 

Situation: J’établis des factures dans bexio et utilise déjà la comptabilité financière

Les listes des PO ont-elles déjà été rapprochées des comptes débiteurs ou créditeurs?
Si non, vous devez faire vos vérifications depuis le début. Si vous utilisez bexio et la comptabilité financière depuis 2015, par exemple, vous devez commencer à ce moment-là. 

Astuce: Vérifiez votre liste des PO tous les mois afin de gagner du temps lors du rapprochement.

 

 

Situation: J’établis des factures dans bexio depuis un certain temps et j’ai commencé à utiliser la comptabilité financière ultérieurement

Si vous avez établi des factures dans bexio en 2017 et 2018, mais que vous n’avez commencé à utiliser la comptabilité financière qu’en 2019, il est possible que vous constatiez des différences. Il s'agit par conséquent d'un transfert de chiffres de clôture à partir d'une comptabilité tierce.

Si vous n’êtes pas certain de savoir comment procéder, nous vous recommandons de faire appel à un spécialiste, votre fiduciaire par exemple.

 

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