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Perché hai bisogno di conti di sistema?

bexio crea automaticamente diverse registrazioni per te. Ad esempio quando si crea una fattura vengono create le registrazioni clienti (crediti). Queste registrazioni sono possibili solo perché esistono conti di sistema in bexio.

Tutti i conti contrassegnati da un piccolo lucchetto nel tuo piano dei conti bexio sono conti di sistema. È possibile modificarli, tuttavia questi conti non possono essere rimossi dal sistema. Non è possibile l'eliminazione.

I conti di sistema vengono utilizzati nelle registrazioni che bexio esegue automaticamente per te. Di seguito trovi una piccola spiegazione per ogni conto di sistema: (si prega di notare che i numeri di conto, così come il nome, possono differire a dipendenza della forma giuridica. Questo esempio si basa sul piano dei conti della società anonima (AG).)

Conto n.

Nome del conto

Descrizione della funzione di sistema

1020 ff

Conti bancari

Tutti gli altri conti bancari vengono creati automaticamente quando si crea un conto bancario, come descritto in questo articolo: Come posso aggiungere un nuovo conto di tesoreria / conto postale / conto bancario? Naturalmente, i numeri di conto e le designazioni possono essere modificati nel piano dei conti. Le modalità di esecuzione sono descritte nell'articolo Come gestisco le mie categoriecontabili e il mio piano dei conti?.

1029

Averi bancari

Non c'è nessun collegamento visibile qui; questo conto verrà utilizzato se tutti i conti bancari sono stati cancellati. Ti consigliamo semplicemente di archiviarlo come "conto di sicurezza" su un numero che non ti serve.

1100

Crediti da forniture e prestazioni (clienti)

Qui c'è un collegamento alle fatture, così da creare automaticamente una registrazione clienti quando si crea una fattura.

1170

Imposta precedente su materiale, merce, servizi, energia, cl. 4

Qui, c'è un collegamento alle fatture fornitore e alle spese, l'imposta precedente viene automaticamente registrata quando si crea una fattura fornitore o una spesa.

1171

IVA precedente Investimenti, altre spese operative, cl. 1/5-8

Qui, c'è un collegamento alle fatture fornitore e alle spese, l'imposta precedente viene automaticamente registrata quando si crea una fattura fornitore o una spesa.

1172

Compensazione della deduzione dell'imposta precedente in base al metodo di rendiconto

Questi conti vengono utilizzati per il rendiconto IVA in base alle controprestazioni ricevute.

1173

Riduzione dell'imposta precedente

Tutte le registrazioni IVA per la cifra 420 vengono effettuate tramite questo conto.

1174

Correzione sull'imposta precedente

Tutte le registrazioni IVA per la cifra 415 vengono effettuate tramite questo conto.

2000

Debiti per forniture e prestazioni (fornitori)

In questo caso esiste un collegamento alle fatture fornitore, quando viene creata una fattura fornitore viene eseguita automaticamente una registrazione contabilità fornitori.

2030

Acconti ricevuti da terzi

Questo conto comprende le registrazioni conto clienti e i pagamenti in eccesso.

2200

IVA dovuta

Quivi è un collegamento con le fatture, l'IVA viene contabilizzata automaticamente quando si crea una fattura.

2201

Rendiconto IVA

Questo conto è necessario per la compensazione dei conti IVA.

2202

Compensazione IVA dovuta in base al metodo di rendiconto

Questi conti vengono utilizzati per il conteggio dell'IVA in base alle controprestazioni ricevute.

2203

Imposta sull'acquisto

Questo conto è richiesto per l'inserimento automatico dell'imposta sull'acquisto.

3401

Ricavi lordi a credito

Questo è il conto dei ricavi predefinito. Pertanto se non si seleziona specificamente un conto ricavi in una fattura, verrà automaticamente assegnato questo.

3800

Sconti

Qui vi è un collegamento con le fatture. Quando si registra uno sconto di cassa viene utilizzato questo conto.

3809

IVA aliquota saldo

Questo conto viene utilizzato per registrare l'IVA per le società che sono autorizzate a utilizzare l'aliquota saldo.

4200

Acquisti articoli di rivendita

Si tratta del conto costi predefinito. Se non si seleziona specificamente una fattura fornitore o una spesa, il sistema utilizza automaticamente questo conto.

4900

Sconti

Qui vi è un collegamento con le fatture fornitore. Se si registra uno sconto di cassa su una fattura, viene utilizzato questo conto.

6949

Perdite su cambio

Questi conti vengono utilizzati per registrare gli aggiustamenti valutari quando il tasso di cambio non è lo stesso al momento della fatturazione e al momento del pagamento.

6999

Utili su cambio

Questi conti vengono utilizzati per registrare gli aggiustamenti valutari quando il tasso di cambio non è lo stesso al momento della fatturazione e al momento del pagamento.

9000

Conto economico

Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema.

9100

Bilancio di apertura

Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema.

9101

Bilancio di chiusura

Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema.

9200

Utile annuo o perdita annua

Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema.

9900

Adeguamenti

Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema.

 

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