bexio crea automaticamente diverse registrazioni per te. Ad esempio quando si crea una fattura vengono create le registrazioni clienti (crediti). Queste registrazioni sono possibili solo perché esistono conti di sistema in bexio.
Tutti i conti contrassegnati da un piccolo lucchetto nel tuo piano dei conti bexio sono conti di sistema. È possibile modificarli, tuttavia questi conti non possono essere rimossi dal sistema. Non è possibile l'eliminazione.
I conti di sistema vengono utilizzati nelle registrazioni che bexio esegue automaticamente per te. Di seguito trovi una piccola spiegazione per ogni conto di sistema: (si prega di notare che i numeri di conto, così come il nome, possono differire a dipendenza della forma giuridica. Questo esempio si basa sul piano dei conti della società anonima (AG).)
Conto n. |
Nome del conto |
Descrizione della funzione di sistema |
1020 ff |
Conti bancari |
Tutti gli altri conti bancari vengono creati automaticamente quando si crea un conto bancario, come descritto in questo articolo: Come posso aggiungere un nuovo conto di tesoreria / conto postale / conto bancario? Naturalmente, i numeri di conto e le designazioni possono essere modificati nel piano dei conti. Le modalità di esecuzione sono descritte nell'articolo Come gestisco le mie categoriecontabili e il mio piano dei conti?. |
1029 |
Averi bancari |
Non c'è nessun collegamento visibile qui; questo conto verrà utilizzato se tutti i conti bancari sono stati cancellati. Ti consigliamo semplicemente di archiviarlo come "conto di sicurezza" su un numero che non ti serve. |
1100 |
Crediti da forniture e prestazioni (clienti) |
Qui c'è un collegamento alle fatture, così da creare automaticamente una registrazione clienti quando si crea una fattura. |
1170 |
Imposta precedente su materiale, merce, servizi, energia, cl. 4 |
Qui, c'è un collegamento alle fatture fornitore e alle spese, l'imposta precedente viene automaticamente registrata quando si crea una fattura fornitore o una spesa. |
1171 |
IVA precedente Investimenti, altre spese operative, cl. 1/5-8 |
Qui, c'è un collegamento alle fatture fornitore e alle spese, l'imposta precedente viene automaticamente registrata quando si crea una fattura fornitore o una spesa. |
1172 |
Compensazione della deduzione dell'imposta precedente in base al metodo di rendiconto |
Questi conti vengono utilizzati per il rendiconto IVA in base alle controprestazioni ricevute. |
1173 |
Riduzione dell'imposta precedente |
Tutte le registrazioni IVA per la cifra 420 vengono effettuate tramite questo conto. |
1174 |
Correzione sull'imposta precedente |
Tutte le registrazioni IVA per la cifra 415 vengono effettuate tramite questo conto. |
2000 |
Debiti per forniture e prestazioni (fornitori) |
In questo caso esiste un collegamento alle fatture fornitore, quando viene creata una fattura fornitore viene eseguita automaticamente una registrazione contabilità fornitori. |
2030 |
Acconti ricevuti da terzi |
Questo conto comprende le registrazioni conto clienti e i pagamenti in eccesso. |
2200 |
IVA dovuta |
Quivi è un collegamento con le fatture, l'IVA viene contabilizzata automaticamente quando si crea una fattura. |
2201 |
Rendiconto IVA |
Questo conto è necessario per la compensazione dei conti IVA. |
2202 |
Compensazione IVA dovuta in base al metodo di rendiconto |
Questi conti vengono utilizzati per il conteggio dell'IVA in base alle controprestazioni ricevute. |
2203 |
Imposta sull'acquisto |
Questo conto è richiesto per l'inserimento automatico dell'imposta sull'acquisto. |
3401 |
Ricavi lordi a credito |
Questo è il conto dei ricavi predefinito. Pertanto se non si seleziona specificamente un conto ricavi in una fattura, verrà automaticamente assegnato questo. |
3800 |
Sconti |
Qui vi è un collegamento con le fatture. Quando si registra uno sconto di cassa viene utilizzato questo conto. |
3809 |
IVA aliquota saldo |
Questo conto viene utilizzato per registrare l'IVA per le società che sono autorizzate a utilizzare l'aliquota saldo. |
4200 |
Acquisti articoli di rivendita |
Si tratta del conto costi predefinito. Se non si seleziona specificamente una fattura fornitore o una spesa, il sistema utilizza automaticamente questo conto. |
4900 |
Sconti |
Qui vi è un collegamento con le fatture fornitore. Se si registra uno sconto di cassa su una fattura, viene utilizzato questo conto. |
6949 |
Perdite su cambio |
Questi conti vengono utilizzati per registrare gli aggiustamenti valutari quando il tasso di cambio non è lo stesso al momento della fatturazione e al momento del pagamento. |
6999 |
Utili su cambio |
Questi conti vengono utilizzati per registrare gli aggiustamenti valutari quando il tasso di cambio non è lo stesso al momento della fatturazione e al momento del pagamento. |
9000 |
Conto economico |
Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema. |
9100 |
Bilancio di apertura |
Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema. |
9101 |
Bilancio di chiusura |
Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema. |
9200 |
Utile annuo o perdita annua |
Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema. |
9900 |
Adeguamenti |
Hai bisogno di questi conti per i conti annuali e la riapertura. Poiché i conti devono rimanere disponibili per una valutazione successiva, vengono creati come conti di sistema. |