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Il tavola finanziaria?

Informazioni generali sulle tavole finanziarie

  • Tutte le cifre chiave sono mantenute nella valuta predefinita con la quale è allestita la contabilità e con i prezzi lordi (IVA inclusa).
  • Tutte le registrazioni in valuta estera (fatture, fatture fornitore, ecc.) nelle tavole finanziarie sono calcolate utilizzando il tasso di cambio memorizzato"Valute estere - Come le calcola bexio?" .

Dove posso trovare le tavole finanziarie?

Le tavole finanziarie possono essere trovate sulla dashboard (icona della casa) e nell'area fatture in "Vendite" - "Fatture" - "Panoramica".

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Cosa viene visualizzato nelle rispettive tavole finanziarie?

Dashboard

Crediti (clienti)

Cosa sono i "Clienti"?

Valore totale di tutte le fatture clienti non pagate ("Vendite" - "Fatture").
Gli importi totali o i saldi residui delle fatture sono nello stato "Aperto", "Parziale", "in ritardo".

  • Aperto: tutte le fatture non pagate che rientrano nel periodo di pagamento .
  • Scadute: tutte le fatture non pagate che hanno già oltrepassato il termine di pagamento

Passività (fornitori)

Cosa sono i Fornitori?

Valore totale di tutte le fatture fornitori / creditori non pagate ("Acquisti" - "Fatture fornitore").
Gli importi totali o il saldo residuo delle fatture fornitore sono nello stato "Aperto", "Parziale", "In ritardo".

  • Aperto: tutte le fatture fornitore non pagate, che rientrano nel termine di pagamento
  • Scadute: tutte le fatture fornitore non pagate che hanno oltrepassato il termine di pagamento .

Entrate e uscite liquidità

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Riportiamo i numeri indicati dalla contabilità finanziaria ("Contabilità" -> "Rapporti" -> "Registro") del tuo conto bexio. 

Criteri entrate/uscite

  • Registrazione in dare (entrate) e in avere (uscite) per i conti nel gruppo "Mezzi liquidi".
  • Nessuna registrazione interbancaria.
  • Almeno un conto di una registrazione proviene dall'area "Banking".

Se non vengono visualizzate registrazioni che non soddisfano i criteri sopra indicati, verificare se i conti utilizzati sono associati anche al gruppo di conti "Mezzi liquidi".

Puoi trovare il piano dei conti in "Impostazioni" -> "Tutte le impostazioni" -> "Contabilità" -> "Piano dei conti Contabilità finanziaria".

Periodo: può essere definito a piacere.

Costi principali (spese)

Qui puoi vedere i costi principali per conto finanziario in percentuale.

Da dove provengono i dati?:

  • "Acquisto" - "Fatture fornitore" - "Conti contabilità finanziaria" delle singole posizioni: Tutte le fatture fornitore nello stato "Aperto", "Parziale", "Pagato"
  • "Acquisto" - "Spese" - "Conti contabilità finanziaria" delle rispettive spese. Tutte le spese

Scheda riassuntiva fatture

Cifra d'affari

Cifra d'affari totale per mese dell'attuale anno fiscale / anno solare delle fatture ("Vendite" - "Fatture")

Qual è il fatturato?: Il totale di tutte le fatture nello stato "Aperto", "Parziale" e "pagato". La data della fattura è decisiva e i valori sono IVA inclusa.

Clienti top

Cifra d'affari totale dei principali clienti delle fatture (Top 4 clienti + Diversi).

  • Da dove provengono i dati?: "Vendite" - "Fatture".
  • Cosa viene preso in considerazione?: Tutte le fatture nello stato "Aperto", "Parziale" e "pagato".

Totale per stato

L'importo totale delle fatture in base allo stato ("Bozza", "Aperto", "Parziale" e "in ritardo").

  • Da dove provengono i dati?: "Vendite" - "Fatture" - Valori secondo lo stato meno i pagamenti in entrata
  • Cosa viene preso in considerazione?: I valori effettivi di tutte le fatture senza i pagamenti. (p. es. fattura aperta per CHF 2'000 meno pagamento in entrata (CHF 285,10) dà un totale aperto di CHF 1'714,90.

 

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