Panoramica delle banche
In questo post ti mostreremo dove trovare e scaricare gli estratti conto bancari nel tuo e-banking. Sono elencati solo esempi di banche per le quali manteniamo anche un'interfaccia.
- Credit Suisse
- Postfinance
- Raiffeisen
- Banca cantonale della Turgovia (TKB)
- UBS
- Banca cantonale di Zurigo (ZKB)
Quale banca usa quale formato di file?
In modo che i rendiconti contabili carichino manualmente note di credito e addebito su bexio, devi scaricare l'estratto conto elettronico o i consigli di credito ESR nel tuo e-banking. A seconda della banca hai bisogno di:
- un camt.053 o file MT940 per estratto conto bancario
- un camt.054 o file v11 per consigli sul credito ESR
In queste banche seguenti, abbiamo ottimizzato l'importazione nei seguenti formati di file:
| Banca | Estratti conto bancari | ESR |
| Credit Suisse | MT940 | v11 |
| Postfinance | camt.053 Versione 4 con o senza dettagli |
camt.054 (ESR) |
| Raiffeisen | MT940 | v11 |
| Banca cantonale di San Gallo (SGKB) | camt.053 Versione 2 e 4 (MT940 non è supportato) |
camt.054 (ESR) |
| Banca cantonale di Turgovia (TKB) | camt.053 Versione 2 e 4 (MT940 non è supportato) |
camt.054 (ESR) |
| UBS | MT940 (l'importazione manuale è possibile solo se non esiste alcun collegamento all'e-banking) |
v11 |
| Banca cantonale di Zurigo (ZKB) | MT940 | v11 |
In altre banche, al momento non possiamo garantirlo, ma è possibile provare un'importazione manuale.
Se hai problemi a scaricare il file, contatta direttamente il tuo supporto bancario.
| Nota
Cosa sono i file MT940 e camt. 053,per maggiori informazioni su ISO 20022, leggi quanto segue: |
Credit Suisse
Assicurati di aver ordinato l'abbonamento all'estratto conto elettronico , altrimenti non avrai file disponibili per il download.
Online Banking DirectNet Classic
- Accedi al tuo e-banking Credit Suisse "DirectNet Classic"
- Vai alla scheda "Conto & Patrimonio"> "File download"> "TELE INFACCOUNT"> "Registrazioni SWIFT"
- Clicca sul conto corrispondente (scritto in blu)
- In Visualizza, scegli se desideri visualizzare nuovi file o file inviati
- Ora puoi selezionare il file e scaricarlo, cliccando sul nome del file
Il file sarà salvato comefile STA e può essere ora caricato su bexio.
Servizi bancari online per le imprese
- Accedi al tuo e-banking Credit Suisse "Servizi bancari per le imprese"
- Vai al menu
- Scegli "Pagamenti"> "Pagamenti basati su file"> "Scarica"> "INFACCOUNT"
- Cliccare sull'account corrispondente per il quale si desidera scaricare l'estratto conto
- Assicurarsi che la scheda "MT940" sia selezionata
- in "Visualizza selezione" se si desidera visualizzare nuovi file o file inviati
- Cliccando sul nome del file è possibile scaricare il file desiderato
Il file sarà salvato comefile STA e può essere ora caricato su bexio.
Per scoprire come usare bexio per la riconciliazione bancaria, leggi questo articolo del centro assistenza: Transazioni:
bancarie con bexio .
Postfinance
Assicurarsi di aver ordinato l'estratto conto nel formato corretto tramite l'assistenza Postfinance, altrimenti non avrai nessun file disponibile per il download.
Scarica l'estratto conto (camt.053)
- Accedi al tuo e-banking Postfinance
- Clicca sulla scheda "Documenti"
- Individua il riquadro "Dichiarazioni" e clicca sull'icona della lente di ingrandimento
- Ora vedi la panoramica con i documenti nello stato "Non recuperato"
- Seleziona gli estratti conto che desideri
- Clicca sul pulsante "Download"
Se si desidera scaricare i documenti "tutti" o "già recuperati", effettuare le seguenti operazioni:
- Clicca su "Opzioni di ricerca"
- Seleziona lo stato "Tutto" o "Recuperato"
- Quindi cliccare sul pulsante "Cerca"
- Seleziona gli estratti conto che desideri
- Clicca sul pulsante "Download"
Scaricare note di credito PVR (camt.054)
- Accedi al tuo e-banking Postfinance
- Clicca sulla scheda "Documenti"
- Individua il riquadro "Recupera PVR/ASR" e clicca sull'icona della lente di ingrandimento
- Ora vedi la panoramica con i documenti nello stato "Non recuperato"
- Seleziona le note di credito PVR che desideri
- Clicca sul pulsante "Download"
Se si desidera scaricare i documenti "tutti" o "già recuperati", effettuare le seguenti operazioni:
- Clicca su "Opzioni di ricerca"
- Seleziona lo stato "Tutto" o "Recuperato"
- Quindi cliccare sul pulsante "Cerca"
- Seleziona le note di credito PVR che desideri
- Clicca sul pulsante "Download"
| Importante!
I documenti vengono esportati in un ZIP. Si prega di estrarre il file ZIP dopo l'esportazione e caricare i file singolarmente su bexio tramite la funzione "Importa transazioni bancarie". |
Per scoprire come usare bexio per la riconciliazione bancaria, leggi questo articolo del centro assistenza: Transazioni bancarie con bexio.
Thurgauer Kantonalbank (TKB)
Scarica l'estratto conto (camt.053)
- Accedi al tuo e-banking TKB
- Nel menu di navigazione, vai su "Servizi & Impostazioni"> "Scarica dati"
- Nell'area "Nuovo trasferimento dati", cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante "Recupera dati"
- Seleziona il tipo di dati "camt.-messaggi"
- Selezionare "camt.053" nella rubrica
- Seleziona l'account
- Seleziona l'intervallo di date
- Tutti i nuovi dati (consigliato)
- Tutti i nuovi dati in un solo momento
- Dati già recuperati in un solo momento (consigliato in caso di transazioni mancanti in bexio)
- Clicca sul pulsante "Avanti"
- Si aprirà una finestra di dialogo in cui sono elencati i dettagli dell'esportazione. Cliccare sul pulsante "Esporta" per salvare i file.
Scaricare crediti di pagamento PVR (camt.054)
- Accedi al tuo e-banking TKB
- Nel menu di navigazione, vai su "Servizi & Impostazioni"> "Scarica dati"
- Nell'area "Nuovo trasferimento dati", cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante "Recupera dati"
- Seleziona il tipo di dati "Dati crediti di pagamento (PVR)"
- Selezionare "camt.054 (ESR) "
- Seleziona l'account
- Seleziona l'intervallo di date
- Tutti i nuovi dati (consigliato)
- Tutti i nuovi dati in un solo momento
- Dati già recuperati in un solo momento (consigliato in caso di transazioni mancanti in bexio)
- Clicca sul pulsante "Avanti"
- Si aprirà una finestra di dialogo in cui sono elencati i dettagli dell'esportazione. Cliccare sul pulsante "Esporta" per salvare i file.
Per scoprire come usare bexio per la riconciliazione bancaria, leggi questo articolo del centro assistenza: Transazioni bancarie con bexio.
Raiffeisen
Assicurarsi di aver impostato il trasferimento dei dati nel tuo E-Banking Raiffeisen, altrimenti potresti non essere in grado di scaricare alcun file.
- Accedi al tuo e-banking Raiffeisen
- Nella scheda vai su "Pagamenti"> "Trasferimento dati".
- Sul lato destro, sotto "Download"> "Estratto conto bancario", fai clic sul link "Dati account per il software di contabilità"
- Scegli il formato "SWIFT"
- Sotto dati account, selezionare se
- Tutte le registrazioni non recuperate fino al giorno precedente (consigliato)
- Dati dell'account già recuperati
- Periodo di estratto conto predefinito (consigliato per transazioni mancanti in bexio)
- Sotto dati della registrazione, seleziona "Con dettagli"
- Cliccare sul pulsante "Download" per salvare il file MT940
Per scoprire come usare bexio per la riconciliazione bancaria, leggi questo articolo del centro assistenza: Transazioni bancarie con bexio.
UBS
I dati di UBS possono essere letti tramite una connessione diretta a bexio. Nel seguente centro assistenza spieghiamo come eseguire questa connessione: Come: posso collegare il mio e-Banking UBS con bexio
Zürcher Kantonalbank (ZKB)
Assicurarsi di aver ordinato l'abbonamento per la consegna dell'estratto conto elettronico presso il supporto ZKB-E-banking, in caso contrario potresti non essere in grado di scaricare alcun file..
- Accedi al tuo e-banking TKB
- Nella scheda vai su "Account & Pagamenti"> "Trasferimento dati".
- Nell'area "File recuperati" cliccare sul lato destro sul pulsante "Recupera file"
- Seleziona il formato del report "estratto conto SWIFT MT940"
- Seleziona l'account desiderato
- Sotto dati, selezionare se
- Tutte le registrazioni non recuperate (consigliato)
- Registrazioni non ancora recuperate con filtro data
- Recupera tutte le registrazioni con filtro data (consigliato in caso di transazioni mancanti in bexio)
- Cliccare sul pulsante "Recupera" per salvare il file MT940
Visualizza "Invia & Recupera":
Visualizza "Raccogli File":
Per scoprire come usare bexio per la riconciliazione bancaria, leggi questo articolo del centro assistenza: Transazioni bancarie con bexio.